从被网贷平台催款,到被列“失信名单”,天宝食品的钱去哪里了?

时间:2019-01-24 17:30 栏目:P2P专栏, 曝光台 编辑:投资有道 点击: 4,189 次

自天宝食品去年7月份被网贷平台爱投资公开喊话“还钱”后,又多次被爆因借款逾期被合作方、银行等机构催贷,由此也引发不少诉讼官司。再加上,公司最近因6亿债务逾期收到法院传票,还涉及约3亿元的违规担保。去年岁末,天宝食品因欠款逾期不还被纳入失信名单,这些不得不令人疑惑,天宝食品作为一家小有名气的上市公司,日子过得却是如此艰难,这钱都去哪儿了?

    大连天宝绿色食品股份有限公司(证券简称:天宝食品,证券代码:002220.SZ,以下简称:天宝食品或公司)公司前身为大连天宝绿色食品有限公司,成立于1997年9月25日,2001年4月改制成为大连天宝绿色食品股份有限公司,2008年2月28日公司股票在深圳证券交易所上市。法定代表人是黄作庆,注册资本金是7.67亿元。水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造是公司目前的核心业务。

堂堂上市公司,竟被网贷平台“指着鼻子数落”

    截至目前,天宝食品在深交所上市已有十一载,也算是一个老牌的上市公司了,但是令人想不到的是,就这样的一家上市公司竟因欠款被网贷平台公开催债,确实很不光彩。2018年7月27日,P2P平台爱投资的运营方安投融(北京)网络科技有限公司在其官网发布公告,向41家企业公开讨债,而作为上市公司的天宝食品就排在名单的第二位。天宝食品被爱投资曝光欠债不还之后,有不少投资者在股吧发出“天宝食品没诚信了”的言论。

同时,天宝食品因被爱投资催债于2018年8月2日收到深交所的关注函,公司一直没有及时回复,直到2018年10月30日,公司发布关于深交所关注函的回复。此公告中,确认了是有8000万元借款存在,但公司称,此借款人并非本公司,而是公司的控股股东大连承运投资集团有限公司收到的借款。这个解释,很多投资者并不买账。

当时,爱投资在公告中表示,希望各公司在催款公告刊登后5日内及时与安投融及负责催收该事项人员联系还款事宜且主动出具还款计划书。如再迟延,其将采取包括且不限于公告更多信息及法律途径追究各公司的责任。对于此次事件,爱投资还表示,目前很多企业趁着爆雷潮浑水摸鱼,盼着借款平台出问题,把钱赖掉,这次公布41家企业名单就是为了震慑有这种心理的公司。无论从何种角度上来看,天宝食品也算是堂堂的上市公司,竟被一家P2P平台指着鼻子数落,到底是有多缺钱?

天宝食品频现失信风波,多次引深交所关注

    事实上,天宝食品除了欠债于网贷平台之外,还欠合作方和银行的债。2018年12月1日,天宝食品发布关于公司被列入失信被执行人的公告。公告称,是因公司与北京合润德堂文化传媒有限责任公司纠纷一案,根据辽宁省中级人民法院民事判决书显示涉案金额合计134.2631万元(其中:广告费130万元,承担案件诉讼费4.2631万元),公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务,故被列入失信被执行人(俗称:老赖)名单。不得不说,一家上市公司竟因一百多万的欠款不执行而被纳入老赖名单的情况,着实不多见。

随后,天宝食品因公司被列入失信被执行人名单以及公司目前在审的诉讼情况等相关问题收到了深交所的问询函。为此,公司在对深交所问询函的回复公告中表明,由于公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务,金州区人民法院于2018年11月2日将被执行人天宝食品纳入失信被执行人名单。

另外,天宝食品于2018年12月26日发布公告称,据辽宁壹品律师事务所表示,经核查,截止2018年12月18日,已确认的天宝公司正在审理、执行过程中的案件数量共计10起,粗略统计下,这10起诉讼的涉案总额已逾3亿元。

同时,天宝食品于2018年12月21日还收到大连市中级人民法院送达的传票等诉讼文件,表明公司与国家开发银行大连分行之间借款合同纠纷,共有3起,累计涉案金额5.9亿元。对此,天宝食品在2018年12月26日发布关于重大诉讼公告,公告称,2012年至2013年间,被告天宝公司因建设物流库(冷库)建设项目需要,向原告国家开发银行大连市分行申请贷款。经双方协商一致,2013年4月26日,双方签订《国家开发银行股份有限公司外汇贷款合同》,根据约定国家开发银行大连市分行向天宝食品出借美元2,233万元。双方就借款期限、利率、提款计划和提款程序、还款计划和还款程序作出约定。相关合同签订后,国家开发银行大连市分行按照约定,累计向天宝公司出借美元2,233万元,已经履行完毕出借义务。

但是,天宝食品并没有如约还款。截至2018年9月26日,天宝食品欠付本金及利息共计美元2,003.05万元。天宝食品逾期支付贷款利息、欠付本金已严重违反合同约定,公司被要求清偿全部贷款本金及利息。最终,辽宁省大连市中级人民法院裁定查封、冻结被申请人天宝食品、黄作庆、牛军13449.12万元或查封其他等值财产。天宝食品再一次因欠款不还惹关注,关键又是借款逾期,还是六年前的借款,至今未清,可想而知,天宝食品无疑是在透支信用。

天宝食品透支信用,或是因其囊中羞涩

    经查询天宝食品历年年报发现,天宝食品自上市以来从未发生亏损,而2010年之后每年的盈利不低于1.2亿元,何以沦落到到处欠债的地步?

因天宝食品2018年年报暂未披露,根据公司自2008年至2017年年报数据统计,天宝食品累计营业收入134.78亿元,销售商品、提供劳务收到的现金累计126.33亿元,经营活动现金净流入累计仅仅4.33亿元,可见,现金流量并不理想。

据业内人士分析,天宝食品的现金流不给力,理应量入为出,但天宝食品却大兴土木。2008年至2017年,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23.16亿元。为了满足资金需要,天宝食品多管齐下,首发募集了2.93亿元及两次增发募集了11.7亿元,合计14.63亿元。还向国家开发银行大连分行、中国进出口银行大连分行借了不少长期借款。且非公开发行公司债5亿元。为此,天宝食品每年背负巨额利息支出。2008年至2017年,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金累计9.70亿元,扣除2.03亿元的分红,偿付的利息金额高达7.67亿元。

另外,据天宝食品2018年的第三季度报告显示,公司目前业绩确实不佳。公司前三季度营业收入7.67亿元,同比减少22.74%;净利润3467.35万元,同比减少68.49%。公司预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润-1.61亿至-9366.40万。对于业绩下滑,天宝食品列出的原因包括:1、华家新建项目计提固定资产折旧增加;2、预计全年计提资产减值准备增加;3、公司主营业务销售收入下降。

通过天宝食品自上市以来的财报来看,公司资金出现周转困难最大的因素是固定资产等非流动性资产支出已超负荷,这或许是公司经营策略不当导致的问题。

实控人私用公章,公司存信披缺陷

    天宝食品到处欠债,信用缺失,而公司内部控制也同样存在缺陷。2019年1月15日,天宝食品和公司实际控制人黄作庆先生分别收到中国证券监督管理委员会大连监管局(以下简称:大连证监局)下发《行政监管措施决定书》。

公告称,大连监管局在对天宝食品投诉举报事项核查过程中发现,公司内部控制存在缺陷。公司公章使用不规范,存在董事长未经登记自行使用公章情况;公司收到民事裁定书等重要文件后,未按照重大事项报告制度及时告知信息披露责任部门。这些问题均不符合《上市公司治理准则》和《企业内部控制基本规范》的相关规定,导致公司未及时履行信息披露义务,公司内部控制存在缺陷。按照《上市公司现场检查办法》的有关规定,大连监管局决定对公司采取责令改正的监管措施。并表示,天宝食品应当在收到决定书之日起30日内提交书面整改报告,整改报告应当包括落实整改的措施、预计完成时间、责令整改人等内容。

此外,公告中还称,天宝食品的实际控制人黄作庆未经公司登记程序,私自使用公司印章,导致天宝食品未履行审议程序为大股东大连承运投资集团有限公司及其本人的借款协议签署了《保证合同》,且未进行信息披露,因此,被大连监管局采取监管谈话的监管措施。

需要注意的是,大连证监局下发的《行政监管措施决定书》中,还指出天宝食品未及时披露提供担保和公司银行账户冻结等事项。看来,天宝食品不单是诚信被怀疑,就连基本信息披露都遮遮掩掩,公司的管理制度,着实让人大跌眼镜。

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